2016年度山东广播电视台决算_其他新闻_新闻

2016年度山东广播电视台决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

山东广播电视台宗旨和业务范围：认真贯彻中央和省委、省政府的宣传方针，牢牢把握正确的舆论导向、弘扬主旋律，及时准确地宣传党的路线方针政策；做好广播电视节目安全播出和技术保障工作；办好健康向上的广播电视节目，丰富全省人民群众的精神文化生活；发挥广播电视媒体特点和优势，大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；组织整合全省广播电视资源，以资产和业务为纽带，跨地区、跨行业、跨所有制组建大型广播影视传媒集团，做大做强广播影视产业；负责山东广播电视台和各组成单位管理；完成省委省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

山东广播电视台部门决算包括：山东广播电视台本级决算

纳入山东广播电视台2016年部门决算编制范围的预算单位共1个预算单位——山东广播电视台本级。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（空表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计230556.87万元，支出总计230556.87万元。与2015年相比，收入总计减少29405.13，减少11.31%、支出总计减少29405.13万元，减少11.31%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入226159.4万元，其中：财政拨款收入4317.04万元，占1.91%；事业收入221190.56万元，占97.8%；其他收入651.8万元，占0.29%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出227809.49万元，其中：基本支出 20538.06万元，占9.02%；项目支出207271.42万元，占90.98%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计6049.36万元，其中：一般公共预算财政拨款4317.04万元，占71.36%；年初财政拨款结转和结余1732.33万元，占28.64%。

2016年度财政拨款支出决算总计6049.36万元，其中：一般公共服务（类）支出220万元，占3.63%；文化体育与传媒（类）支出3081.98万元，占50.95%；年末财政拨款结转和结余2747.38万元,占45.42%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为3301.98万元，占本年支出合计的1.45%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长2034.51万元，增长160.52%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6049.36万元，支出决算为3301.98万元，完成年初预算的54.58%。决算数少于年初预算的主要原因是项目预算尚未执行完毕，结转至下年继续使用。其中：

（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于省级经贸促进活动专项支出20万和绿公司年会200万决算数。年初预算为220万元，支出决算为220万元，完成年初预算的100 %，与年初预算持平。

（2）文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播（项），主要用于中央补助地方广播电视发展专项资金6.72万元和中央补助地方公共文化服务体系建设-补助地方广播电视覆盖18.24万元。年初预算数232.54万元，支出决算数24.96万，完成年初预算的10.73%，比年初预算减少207.58万元，主要原因：其中206.08万元中央补助地方广播电视发展专项资金由广播电视局牵头执行,预计2017年执行完毕；另外1.5万元正在执行政府采购程序。

（3）文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视（项），主要用于：中央补助地方广播电视发展专项资金支出39.06万元、地面电视集成播控和信号传输平台建设支出1242.37万元、共产党员编辑部工作经费445万元。年初预算数2913.81万元，支出决算数1726.43万元，完成年初预算的59.25%，比年初预算减少1187.38万元，主要原因：中央补助地方公共文化服务体系建设-补助地方广播电视覆盖75.3万预计2017年执行，融媒体云平台设备购置1000万尚在执行政府采购程序，另外112.08万元是中央补助地方广播电视发展专项资金2017年已上报政府采购计划，2017年将执行完毕。

（4）文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算数1299.96万元，支出决算数1000万元，完成年初预算的76.93%，比年初预算减少299.96万元，主要是专项资金-《刘贞坚腐败案件警示录》节目制作经费结余19.95万元；另外280万元为大羽华裳“感知中国拉美行”，2017年执行完毕。

（5）文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出（项），主要用于：齐鲁家风制作费67.76万元、“国学小名士”山东省青少年经典诵读电视大赛制作经费100万元、文明旅游我最美16.54万元、新杏坛制作费80万元、儒家经典广播《子曰》制作费50万元。年初预算数1328.5万元，支出决算数314.3万元，完成年初预算的23.66%，比年初预算减少1014.2万元，主要是：纪念抗战胜利70周年主题文艺作品创作征集展播经费30万元变更为“弘扬抗战精神，建设美丽乡村”山东广播电视台文化、科技、卫生“三下乡活动”,延迟至2017年继续执行；《齐鲁家风》摄制费2017年执行完毕，余1.62万元；《齐鲁文化印记》音频制作费30万元2017年执行完毕；《追梦寻根》——2016齐鲁经典故事评选展播80万元2017年执行完毕；《孔子故乡中国山东》制作费118.5万元11月下达指标，2017年继续执行；《发现山东之美》大型文化纪录片制作费120万元2017年执行完毕；文明旅游我最美——2016年度公益行动53.46万元尚未执行完毕，2017年继续执行；庆祝建党95周年文艺演出补助150万元变更为“建军90周年文艺晚会”，2017年执行完毕。

（6）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出（项），主要用于电台智能管理及电商运营综合系统2万元和全媒体影响工程《山东记忆》14.29万元。年初预算数54.56万，支出决算数16.29万元，完成年初预算的29.86%，比预算减少38.27万元，主要是37.73万元用于全媒体影响工程《山东记忆》制作，2017年执行完毕；另外0.54万元为“舞动乡村-2015全国首届农名广场舞大赛”结余经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

山东广播电视台没有财政拨款基本支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

山东广播电视台没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

山东广播电视台2016年一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年财政拨款全部为项目支出，无机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额22627.38万元，其中：政府采购货物金额19552.78万元、政府采购工程金额46.6万元、政府采购服务金额3028万元。授予中小企业合同金额 15410.46万元，占政府采购总额的68.11%，其中：授予小微企业合同金额7119.66万元，占政府采购总额的31.46%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆93辆，其中，公务用车86辆、特种专业技术用车7辆；单位价值50万元以上通用设备269台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：山东广播电视台的广告收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

十九、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

二十、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十一、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。